Dritter Anlauf
DAX: Bullen stehen in den Startlöchern
Im Idealfall gelingt es einen Tagesschlusskurs oberhalb von 18.235 Punkten zu etablieren, dies würde die Annahme weiterer Kursgewinne an 18.401 und darüber die Rekordstände bei 18.567 Punkten stützen. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne bis zu einem Grenzwert von 17.900 Punkten bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Dies würde allerdings eine Fortsetzung des seit Anfang April bestehenden Abwärtstrends bedeuten, Abschläge auf 17.500 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 17.409 Punkten würden dann sehr wahrscheinlich werden.
Unterdessen hat sich die Stimmung unter Deutschlands Investoren ein Stück weit mehr aufgehellt, der sentix-Konjunkturindex per Mai stieg auf minus 17,5 Punkte von zuvor minus 20,5 Punkten im April. Aber auch Verbraucher signalisieren durch die weiter sinkende Inflation ihren Konsum zu steigern, das dazugehörige Konsumbarometer per Mai legte auf 97,50 Punkte von 96,1 Punkten im April zu.
Wichtige Wirtschaftsdaten stehen bereits ab 8:00 Uhr mit Deutschlands Auftragseingängen der Industrie aus März auf der Agenda, darüber hinaus noch das Handelsbilanzsaldo. Um 11:00 Uhr werden europaweite Einzelhandelsumsätze aus März gemeldet, eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse folgen die wöchentlich erscheinenden API-Rohöllagerbestände. Quartalszahlen legen heute unter anderem Fresenius Medical Care, Klöckner, Jungheinrich, Heidelberg Materials, Sixt, Walt Disney und I Robot vor.
Aktuelle Lage
DAX im untergeordneten. Abwärtstrend.
DAX bei 18.175 Punkten.
Indikatoren neutral.
Anlaufmarken nach oben bei 18.225 / 18.318 / 18.427 und 18.520 Punkten, nach unten bei 17.900 / 17.855 / 17.700 / 17.648 und 17.500 Punkten.
Gaps nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten.
Historische Saisonalität
In US-Wahljahren (DAX): Von Mitte März bis Anfang Mai ansteigend.
Gebert-Börsenindikator (April)
Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Kaufen (Vormonat April: Kaufen).
(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)
Big Picture
DAX mit Korrekturausweitung auf 17.500 Punkte erwartet - vorerst.
Sentiment
DAX (Woche 18)
Sentiment in laufender Woche mit Mehrheit für die Bullen, bärisch zu werten.
VDAX-New
VDAX-New der Deutschen Börse (03. Mai 2024): Bei 13,75 (Vortag: 14,63%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
1. CNN Money's Fear & Greed Index (02. Mai 2024): Bei 40 (Vorwoche: 42) Punkten, Modus "Fear".
(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)
(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/)
Commitment of Traders (CoT) Report), (30.04.2024)
Die Commercials (US-Profis) sind auf den S&P 500 insgesamt Short aufgestellt, haben ihre Long-Positionen im Wochenvergleich aber angefangen aufzubauen.
Die Small Speculators (Kleinanleger) sind Long positioniert, diese Positionen aber signifikant reduziert.
Trading-Strategie
1. Seitenlinie, warten auf Bodenbildung um 17.200/17.500 Punkten oder Sprung über RekordhochsDAX (Tageschart in Punkten): |
Tendenz:  |
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| Strategie für steigende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DJ6M53 | Typ: | Open End Turbo Long | |
| akt. Kurs: | 23,52 - 23,53 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 15.853,91 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 15.853,91 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.175,22 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 7,74 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
| Strategie für fallende Kurse |  |
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|---|---|---|---|---|
| WKN: | DQ0WA0 | Typ: | Open End Turbo Short | |
| akt. Kurs: | 7,34 - 7,35 Euro | Emittent: | DZ Bank | |
| Basispreis: | 18.932,32 Punkte | Basiswert: | DAX | |
| KO-Schwelle: | 18.932,32 Punkte | akt. Kurs Basiswert: | 18.175,22 Punkte | |
| Laufzeit: | Open End | Kursziel: | ||
| Hebel: | 24,76 | Kurschance: | ||
| http://www.boerse-frankfurt.de | ||||
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Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
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